| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 4.00 | 669.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 197.00 | 12 141.00 | 40 057.00 | 52 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 886.00 | 12 145.00 | 43 741.00 | 55 886.00 |
BT Marchandises | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CF Disponibilités | 848 042.00 | | 848 042.00 | 848 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 190.00 | | 925 190.00 | 925 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 075.00 | 12 145.00 | 968 930.00 | 981 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 785.00 | 105 304.00 | | 146 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 664.00 | 41 481.00 | | 90 664.00 |
DL TOTAL (I) | 336 449.00 | 245 785.00 | | 336 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 180.00 | 247 160.00 | | 245 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 154.00 | 26 871.00 | | 216 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 148.00 | 78 868.00 | | 171 148.00 |
EA Autres dettes | | 27 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 481.00 | 380 473.00 | | 632 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 930.00 | 626 258.00 | | 968 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 6 249.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 6 249.00 | | 5 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542.00 | 59 527.00 | 3 015.00 | 62 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |