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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667 565.00 | 16 464.00 | 651 100.00 | 667 565.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 330.00 | 16 464.00 | 651 865.00 | 668 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
072 Créances – Autres | 260 076.00 | | 260 076.00 | 260 076.00 |
084 Disponibilités | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 922.00 | | 455 922.00 | 455 922.00 |
110 Total général Actif | 1 124 252.00 | 16 464.00 | 1 107 787.00 | 1 124 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 224 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 642 676.00 | | | 642 676.00 |
222 Production stockée | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
224 Production immobilisée | 402 311.00 | | | 402 311.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 022.00 | | | 1 041 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
242 Autres charges externes. | 589 539.00 | | | 589 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 417.00 | | | 1 042 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 507 396.00 | | | 507 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647 353.00 | | | 647 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |