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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 701 660.00 | 147 165.00 | 554 495.00 | 701 660.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 525.00 | 147 165.00 | 555 360.00 | 702 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
072 Créances – Autres | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
084 Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 885.00 | | 314 885.00 | 314 885.00 |
110 Total général Actif | 1 017 410.00 | 147 165.00 | 870 245.00 | 1 017 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 220 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 483 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 801 430.00 | | | 801 430.00 |
222 Production stockée | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 613.00 | | | 804 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430 795.00 | | | 430 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
242 Autres charges externes. | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
252 Charges sociales | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 677.00 | | | 786 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
294 Charges financières | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 621.00 | | | 679 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13.00 | | | 13.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |