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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 678 856.00 | 80 629.00 | 598 227.00 | 678 856.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 621.00 | 80 629.00 | 598 992.00 | 679 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 153.00 | | 333 153.00 | 333 153.00 |
110 Total général Actif | 1 012 775.00 | 80 629.00 | 932 145.00 | 1 012 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 227 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 535 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 760 049.00 | | | 760 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
222 Production stockée | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 601.00 | | | 770 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407 163.00 | | | 407 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
252 Charges sociales | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 379.00 | | | 754 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
294 Charges financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 330.00 | | | 668 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |