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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 613.00 | 466.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 824.00 | 613.00 | 108 212.00 | 108 824.00 |
BZ Autres créances | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 424.00 | 613.00 | 154 811.00 | 155 424.00 |
CU Autres participations | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
DK Provisions réglementées | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 216.00 | | 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 216.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VC Groupe et associés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 572.00 | 14 268.00 | 43 304.00 | 57 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 262.00 | 40 958.00 | 43 304.00 | 84 262.00 |