| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 828.00 | 250.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 824.00 | 828.00 | 107 996.00 | 108 824.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 612.00 | 828.00 | 158 784.00 | 159 612.00 |
CU Autres participations | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DK Provisions réglementées | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 216.00 | | 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 216.00 | | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 14 447.00 | 28 856.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 150.00 | 20 293.00 | 28 856.00 | 49 150.00 |