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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 044.00 | 34.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 924.00 | 1 044.00 | 107 880.00 | 108 924.00 |
BZ Autres créances | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 321.00 | 1 044.00 | 184 277.00 | 185 321.00 |
CU Autres participations | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DK Provisions réglementées | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 824.00 | | 100.00 | 108 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 746.00 | | 100.00 | 107 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 216.00 | | 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 216.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856.00 | 12 913.00 | 15 944.00 | 28 856.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 028.00 | 15 085.00 | 15 944.00 | 31 028.00 |