| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AP Constructions | 11 896.00 | 1 688.00 | 10 208.00 | 11 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 8 098.00 | 8 473.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 4 405.00 | 14 139.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 011.00 | 14 191.00 | 463 820.00 | 478 011.00 |
BT Marchandises | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CF Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 303.00 | 14 191.00 | 616 112.00 | 630 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 203.00 | | | 584 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 112.00 | | | 616 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 619.00 | | | 224 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 688.00 | 165 688.00 | | 165 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 711.00 | -2 711.00 | | -2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VB T. V. A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 584.00 | | 271 445.00 | 359 584.00 |
VI Groupe et associés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 144.00 | 79 144.00 | 15 000.00 | 94 144.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 203.00 | 224 619.00 | 271 445.00 | 584 203.00 |