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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AP Constructions | 11 896.00 | 4 067.00 | 7 828.00 | 11 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 14 632.00 | 5 836.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 324.00 | 10 803.00 | 19 521.00 | 30 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 730.00 | 29 503.00 | 464 228.00 | 493 730.00 |
BT Marchandises | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 823.00 | 29 503.00 | 663 320.00 | 692 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
DL TOTAL (I) | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 682.00 | | | 278 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
EA Autres dettes | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 444.00 | | | 536 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 320.00 | | | 663 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 763.00 | | | 257 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 908.00 | | 11 823.00 | 481 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | | 11 780.00 | 50 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 43.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 8 195.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 8 195.00 | | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 682.00 | | 278 682.00 | 278 682.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 970.00 | 54 927.00 | 15 043.00 | 69 970.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 444.00 | 257 763.00 | 278 682.00 | 536 444.00 |