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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AP Constructions | 11 896.00 | 2 878.00 | 9 018.00 | 11 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 11 016.00 | 9 452.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 7 413.00 | 11 131.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 908.00 | 21 308.00 | 460 600.00 | 481 908.00 |
BT Marchandises | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 462.00 | 21 308.00 | 626 155.00 | 647 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DL TOTAL (I) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 160.00 | | | 562 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 155.00 | | | 626 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 011.00 | | 3 897.00 | 478 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 011.00 | | 3 897.00 | 47 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 7 117.00 | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 7 117.00 | | 14 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 252.00 | | 317 554.00 | 338 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 736.00 | 54 736.00 | 15 000.00 | 69 736.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 160.00 | 223 908.00 | 317 554.00 | 562 160.00 |