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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 191.00 | 11 540.00 | 110 651.00 | 122 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 391.00 | 11 540.00 | 111 851.00 | 123 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 420 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 125 590.00 | | 1 125 590.00 | 1 125 590.00 |
CF Disponibilités | 5 346 762.00 | | 5 346 762.00 | 5 346 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 352.00 | | 6 472 352.00 | 6 472 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 743.00 | 11 540.00 | 6 584 202.00 | 6 595 743.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 000.00 | | | 5 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 869.00 | | | -46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 131.00 | | | 6 553 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 202.00 | | | 6 584 202.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 342 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 342 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -496 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 869.00 | | | -46 869.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 590.00 | 1 125 590.00 | | 1 125 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 590.00 | 1 125 590.00 | | 1 125 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |