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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 191.00 | 60 417.00 | 61 774.00 | 122 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 733 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 471 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 517 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 720 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 820 000.00 | |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 000.00 | 184 000.00 | | 1 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 942.00 | -46 869.00 | | -96 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 776.00 | -50 074.00 | | 88 776.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398 000.00 | 8 123 000.00 | | 10 398 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 617 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 617 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 626 000.00 | 9 420 000.00 | | 23 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 181 000.00 | 10 085 000.00 | | 17 181 000.00 |
EA Autres dettes | 12 553 000.00 | 10 563 000.00 | | 12 553 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 360 000.00 | 30 069 000.00 | | 53 360 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 820 000.00 | 38 809 000.00 | | 63 820 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 275 000.00 | 1 427 000.00 | | 2 275 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 739 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 739 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 739 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 709 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 778 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681 000.00 | -505 000.00 | | -681 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 853.00 | 463 493.00 | | 1 901 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 078.00 | 513 567.00 | | 1 813 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 776.00 | -50 074.00 | | 88 776.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 275 000.00 | 1 427 000.00 | | 2 275 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 658.00 | 40 999.00 | | 85 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 658.00 | 40 999.00 | | 85 658.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 137 197.00 | 5 800 016.00 | 18 337 181.00 | 24 137 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871 446.00 | 21 871 446.00 | | 21 871 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871 446.00 | 21 871 446.00 | | 21 871 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 166 674.00 | 5 829 493.00 | 18 337 181.00 | 24 166 674.00 |