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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 191.00 | 35 978.00 | 86 212.00 | 122 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | 49 680.00 | 115 920.00 | 165 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 191.00 | 85 658.00 | 203 532.00 | 289 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
BZ Autres créances | 15 528 912.00 | | 15 528 912.00 | 15 528 912.00 |
CF Disponibilités | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 022 288.00 | | 16 022 288.00 | 16 022 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 311 479.00 | 85 658.00 | 16 225 820.00 | 16 311 479.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 869.00 | | | -46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 074.00 | -46 869.00 | | -50 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 058.00 | 6 553 131.00 | | 6 503 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526 323.00 | 3 073.00 | | 9 526 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 2 400.00 | | 196 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 722 763.00 | 31 071.00 | | 9 722 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 820.00 | 6 584 202.00 | | 16 225 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 493.00 | | | 463 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 567.00 | 46 869.00 | | 513 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 074.00 | -46 869.00 | | -50 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540.00 | 74 118.00 | | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 74 118.00 | | 11 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 526 323.00 | 9 526 323.00 | | 9 526 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917 864.00 | 15 917 864.00 | | 15 917 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 917 864.00 | 15 917 864.00 | | 15 917 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 763.00 | 9 722 763.00 | | 9 722 763.00 |