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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 666.00 | 13 391.00 | 3 275.00 | 16 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 57 664.00 | 19 586.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 066.00 | 73 405.00 | 230 661.00 | 304 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 580.00 | 3 825.00 | 262 755.00 | 266 580.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 985.00 | 3 825.00 | 526 159.00 | 529 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 050.00 | 77 230.00 | 756 820.00 | 834 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 590.00 | | | 411 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 443 308.00 | | | 443 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 512.00 | | | 313 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 820.00 | | | 756 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 152.00 | | | 288 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 028.00 | | 21 495.00 | 324 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 458.00 | 304 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 458.00 | 93 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 878.00 | | 15 495.00 | 119 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720.00 | 13 998.00 | 22 312.00 | 81 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | 13 998.00 | 22 312.00 | 79 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VI Groupe et associés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 116.00 | 315 516.00 | 12 600.00 | 328 116.00 |
VW T.V.A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |