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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 844.00 | 18 769.00 | 43 075.00 | 61 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 424.00 | 46 757.00 | 32 667.00 | 79 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 098.00 | 69 156.00 | 276 943.00 | 346 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 815.00 | 69 156.00 | 945 659.00 | 1 014 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 590.00 | | | 411 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 477 541.00 | | | 477 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 118.00 | | | 468 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 659.00 | | | 945 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 576.00 | | | 318 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 411.00 | | 16 094.00 | 331 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 346 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 141 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 830.00 | | | 198 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 581.00 | | 16 094.00 | 126 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 672.00 | 14 891.00 | 1 408.00 | 55 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 640.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 682.00 | 14 251.00 | 1 408.00 | 52 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 012.00 | 19 828.00 | 77 184.00 | 97 012.00 |
VI Groupe et associés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 326.00 | 287 326.00 | 6 000.00 | 293 326.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 760.00 | 318 576.00 | 77 184.00 | 395 760.00 |