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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 391.00 | 8 816.00 | 9 576.00 | 18 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 37 214.00 | 638.00 | 37 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 309.00 | 48 118.00 | 16 191.00 | 64 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 583.00 | 5 488.00 | 47 095.00 | 52 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 059.00 | 3 420.00 | 143 639.00 | 147 059.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 701.00 | 8 908.00 | 225 794.00 | 234 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 010.00 | 57 026.00 | 241 985.00 | 299 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 27 410.00 | -10 506.00 | | 27 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 494.00 | 37 916.00 | | 52 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 356.00 | 7 275.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 100 352.00 | 49 778.00 | | 100 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | 20 968.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 25 000.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 53 023.00 | | 81 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 20 887.00 | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 632.00 | 129 879.00 | | 141 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 985.00 | 179 656.00 | | 241 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 632.00 | 129 879.00 | | 141 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 20 968.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
FG Production vendue services | 692 090.00 | | 692 090.00 | 692 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 277.00 | | 697 277.00 | 697 277.00 |
FM Production stockée | | | -1 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 28 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 2 586.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 3 212.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 479.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 479.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 2 734.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | -342.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 363.00 | 580 497.00 | | 713 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 869.00 | 542 581.00 | | 660 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 494.00 | 37 916.00 | | 52 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 298.00 | | 3 811.00 | 61 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 64 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 56 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 632.00 | | 1 411.00 | 55 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 2 400.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 588 000.00 | 4 330 000.00 | 800 000.00 | 44 588 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089 000.00 | | | 2 089 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 500 000.00 | 4 330 000.00 | 800 000.00 | 42 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 3 420.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 8 908.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 8 908.00 | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VC Groupe et associés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 290.00 | 181 762.00 | 529.00 | 182 290.00 |
VW T.V.A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |