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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 202.00 | 221.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 15 638.00 | 4 352.00 | 19 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 473.00 | 41 251.00 | 18 222.00 | 59 473.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 865.00 | 59 092.00 | 28 773.00 | 87 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 878.00 | 3 544.00 | 43 334.00 | 46 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 228.00 | 3 420.00 | 111 808.00 | 115 228.00 |
BZ Autres créances | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CF Disponibilités | 246 247.00 | | 246 247.00 | 246 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 416.00 | 6 964.00 | 452 452.00 | 459 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 280.00 | 66 056.00 | 481 225.00 | 547 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 462.00 | 79 904.00 | | 40 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 305.00 | 60 558.00 | | 144 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | 3 436.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 301 375.00 | 158 990.00 | | 301 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 693.00 | 150 178.00 | | 66 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 236.00 | 16 875.00 | | 49 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 4 710.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 83 109.00 | | 39 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 25 526.00 | | 22 829.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 850.00 | 280 898.00 | | 179 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 225.00 | 439 888.00 | | 481 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 223.00 | 126 792.00 | | 169 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 215.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 862 390.00 | | 862 390.00 | 862 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 724.00 | | 870 724.00 | 870 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 24 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836.00 | 1 920.00 | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 1 920.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | 1 920.00 | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 236.00 | 16 668.00 | | 49 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 446.00 | 780 833.00 | | 900 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 142.00 | 720 276.00 | | 756 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 305.00 | 60 558.00 | | 144 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 741.00 | | 19 510.00 | 69 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 87 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 79 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 340.00 | | 19 510.00 | 61 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 798.00 | 7 504.00 | 1 210.00 | 52 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 112.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | 7 392.00 | 1 210.00 | 50 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | | 1 944.00 | 5 488.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | | 1 944.00 | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908.00 | | 1 944.00 | 8 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VC Groupe et associés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 478.00 | 14 714.00 | 51 764.00 | 66 478.00 |
VI Groupe et associés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 819.00 | 166 291.00 | 529.00 | 166 819.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 557.00 | 126 792.00 | 51 764.00 | 178 557.00 |