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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 091.00 | 333.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 12 204.00 | 7 786.00 | 19 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 349.00 | 38 503.00 | 2 846.00 | 41 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 741.00 | 52 798.00 | 16 943.00 | 69 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 782.00 | 5 488.00 | 43 294.00 | 48 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 485.00 | 3 420.00 | 105 065.00 | 108 485.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 236 896.00 | | 236 896.00 | 236 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 852.00 | 8 908.00 | 422 945.00 | 431 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 593.00 | 61 706.00 | 439 888.00 | 501 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 79 904.00 | 27 410.00 | | 79 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 52 494.00 | | 60 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 436.00 | 5 356.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 158 990.00 | 100 352.00 | | 158 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 178.00 | 11 612.00 | | 150 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 345.00 | | 16 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | 81 995.00 | | 83 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 526.00 | 47 681.00 | | 25 526.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 898.00 | 141 632.00 | | 280 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 888.00 | 241 985.00 | | 439 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 187.00 | 141 632.00 | | 276 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 11 612.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
FG Production vendue services | 737 168.00 | | 737 168.00 | 737 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 993.00 | | 764 993.00 | 764 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | 1 555.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 1 306.00 | | 16 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 833.00 | 713 363.00 | | 780 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 276.00 | 660 869.00 | | 720 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 52 494.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 309.00 | | 5 432.00 | 64 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | 335.00 | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 243.00 | | 5 097.00 | 56 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 118.00 | 4 680.00 | | 48 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 2.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | 4 678.00 | | 46 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 703.00 | 146 174.00 | 529.00 | 146 703.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 187.00 | 276 187.00 | | 276 187.00 |