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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 107.00 | | 1 132 107.00 | 1 132 107.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
DH Report à nouveau | -52 646.00 | 1 130.00 | | -52 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 529.00 | -53 775.00 | | 132 529.00 |
DL TOTAL (I) | 185 907.00 | 53 378.00 | | 185 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 664.00 | 1 076 044.00 | | 934 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 288.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 200.00 | 1 080 332.00 | | 946 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 107.00 | 1 133 710.00 | | 1 132 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 401.00 | 53 776.00 | | 19 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 529.00 | -53 775.00 | | 132 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 934 664.00 | 934 664.00 | | 934 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 200.00 | 946 200.00 | | 946 200.00 |