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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 204.00 | | 1 132 204.00 | 1 132 204.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
DH Report à nouveau | 42 479.00 | 79 883.00 | | 42 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 457.00 | -37 404.00 | | 36 457.00 |
DL TOTAL (I) | 184 960.00 | 148 503.00 | | 184 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 580.00 | 977 603.00 | | 943 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 463.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 245.00 | 983 191.00 | | 947 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 204.00 | 1 131 694.00 | | 1 132 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 271.00 | 18 051.00 | | 44 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 280.00 | 37 404.00 | | 58 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 457.00 | -37 404.00 | | 36 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 943 580.00 | 943 580.00 | | 943 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 245.00 | 947 245.00 | | 947 245.00 |