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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963.00 | 13 948.00 | 15.00 | 13 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 953.00 | 13 948.00 | 66 004.00 | 79 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | -17 646.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 50 007.00 | 39 326.00 | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 11 794.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 6 000.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 389.00 | 12 499.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 997.00 | 30 293.00 | | 15 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 004.00 | 69 619.00 | | 66 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 997.00 | 30 293.00 | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 13 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 13 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | | 200.00 | 14 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | 200.00 | 13 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |