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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 073.00 | 72.00 | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 695.00 | 319 185.00 | 95 510.00 | 414 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 738.00 | 325 789.00 | 1 713 949.00 | 2 039 738.00 |
BT Marchandises | 396 052.00 | | 396 052.00 | 396 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CF Disponibilités | 185 956.00 | | 185 956.00 | 185 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 297.00 | | 728 297.00 | 728 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 035.00 | 325 789.00 | 2 442 246.00 | 2 768 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 554.00 | 1 092 813.00 | | 1 224 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 324.00 | 131 740.00 | | 132 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 271.00 | 1 367 947.00 | | 1 500 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 215.00 | 603 514.00 | | 507 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 177.00 | 95 475.00 | | 95 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 255 747.00 | | 273 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 50 794.00 | | 58 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 369.00 | 4 487.00 | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 975.00 | 1 010 206.00 | | 941 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 246.00 | 2 378 155.00 | | 2 442 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 483 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 3 069.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 3 069.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | 43 190.00 | | 44 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 867.00 | 2 708 433.00 | | 2 697 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 543.00 | 2 576 693.00 | | 2 565 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 324.00 | 131 740.00 | | 132 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 199.00 | 25 814.00 | 17 224.00 | 317 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 1 630.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 756.00 | 24 183.00 | 17 224.00 | 313 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 273 043.00 | | 273 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 347.00 | 64 914.00 | | 66 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 215.00 | 507 215.00 | | 507 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 886.00 | 105 078.00 | | 61 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 303.00 | 105 078.00 | 417.00 | 62 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 975.00 | 940 542.00 | | 941 975.00 |