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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 979.00 | 357 467.00 | 96 512.00 | 453 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 517.00 | 359 232.00 | 1 735 284.00 | 2 094 517.00 |
BT Marchandises | 384 901.00 | | 384 901.00 | 384 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CF Disponibilités | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 244.00 | | 686 244.00 | 686 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 761.00 | 359 232.00 | 2 421 528.00 | 2 780 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 805.00 | 1 356 878.00 | | 1 512 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 345.00 | 225 926.00 | | 116 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 542.00 | 1 726 198.00 | | 1 772 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | 239.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 860.00 | 250 475.00 | | 172 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 482.00 | 92 557.00 | | 102 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 041.00 | 271 205.00 | | 269 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 284.00 | 124 917.00 | | 104 284.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 986.00 | 739 585.00 | | 648 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 528.00 | 2 465 782.00 | | 2 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 856.00 | 739 585.00 | | 616 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 592.00 | | 15 225.00 | 2 089 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 55 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 2 094 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 478 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 250.00 | | | 1 560 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 710.00 | | 13 746.00 | 474 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 632.00 | | 1 479.00 | 54 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 366.00 | 27 040.00 | 9 173.00 | 341 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 116.00 | 27 040.00 | 9 173.00 | 341 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 041.00 | 269 041.00 | | 269 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 055.00 | 103 925.00 | 32 130.00 | 136 055.00 |
VI Groupe et associés | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 986.00 | 616 856.00 | 32 130.00 | 648 986.00 |