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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 276.00 | 339 600.00 | 110 676.00 | 450 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 592.00 | 341 366.00 | 1 748 226.00 | 2 089 592.00 |
BT Marchandises | 401 198.00 | | 401 198.00 | 401 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
CF Disponibilités | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 556.00 | | 717 556.00 | 717 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 148.00 | 341 366.00 | 2 465 782.00 | 2 807 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 878.00 | | | 1 356 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 926.00 | | | 225 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 198.00 | | | 1 726 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 475.00 | | | 250 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 585.00 | | | 739 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 782.00 | | | 2 465 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 529.00 | | | 603 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 789.00 | 25 396.00 | 9 819.00 | 325 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 72.00 | 4 895.00 | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 716.00 | 25 324.00 | 4 924.00 | 320 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 205.00 | 271 205.00 | | 271 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 917.00 | 84 776.00 | | 124 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 475.00 | 250 475.00 | | 250 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 434.00 | 106 014.00 | | 61 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 851.00 | 106 014.00 | 417.00 | 61 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 585.00 | 699 444.00 | | 739 585.00 |