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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 110.00 | 30 780.00 | 3 331.00 | 34 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 424.00 | 54 919.00 | 37 506.00 | 92 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 535.00 | 85 698.00 | 40 836.00 | 126 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BN En cours de production de biens | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 870.00 | 51 930.00 | 485 940.00 | 537 870.00 |
BZ Autres créances | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CF Disponibilités | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 074.00 | 51 930.00 | 708 144.00 | 760 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 609.00 | 137 629.00 | 748 980.00 | 886 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
DH Report à nouveau | 105 480.00 | 69 264.00 | | 105 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 235.00 | 36 216.00 | | 51 235.00 |
DL TOTAL (I) | 364 807.00 | 313 572.00 | | 364 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 981.00 | 32 779.00 | | 15 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 590.00 | 26 212.00 | | 20 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 585.00 | 524 357.00 | | 182 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 377.00 | 175 074.00 | | 138 377.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 173.00 | 757 222.00 | | 384 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 980.00 | 1 070 794.00 | | 748 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 173.00 | | | 384 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 776.00 | | 2 324 776.00 | 2 324 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 776.00 | | 2 324 776.00 | 2 324 776.00 |
FM Production stockée | | | -109 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | 1 792.00 | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 381.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 381.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -381.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 5 162.00 | | 17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 171.00 | 2 402 864.00 | | 2 222 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 936.00 | 2 366 648.00 | | 2 170 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 235.00 | 36 216.00 | | 51 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 820.00 | 3 106.00 | | 8 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 475.00 | | 33 309.00 | 123 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 249.00 | 126 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 249.00 | 126 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 475.00 | | 33 309.00 | 123 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 716.00 | 16 982.00 | | 68 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 716.00 | 16 982.00 | | 68 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 585.00 | 182 585.00 | | 182 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 466 722.00 | 466 722.00 | | 466 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 132.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VB T. V. A. | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 521.00 | 628 521.00 | | 628 521.00 |
VW T.V.A. | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 173.00 | 384 173.00 | | 384 173.00 |