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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 669.00 | 103 575.00 | 37 094.00 | 140 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 669.00 | 103 575.00 | 37 094.00 | 140 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750 408.00 | 109 684.00 | 640 724.00 | 750 408.00 |
072 Créances – Autres | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
084 Disponibilités | 537 555.00 | | 537 555.00 | 537 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 441 282.00 | 109 684.00 | 1 331 598.00 | 1 441 282.00 |
110 Total général Actif | 1 581 951.00 | 213 260.00 | 1 368 691.00 | 1 581 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 948 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 435 094.00 | 2 324 776.00 | | 2 435 094.00 |
222 Production stockée | -38 699.00 | -109 091.00 | | -38 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 975.00 | 511.00 | | 1 975.00 |
230 Autres produits | 4 842.00 | 5 975.00 | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 403 215.00 | 2 222 171.00 | | 2 403 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883 717.00 | 773 021.00 | | 883 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 598.00 | -4 437.00 | | -10 598.00 |
242 Autres charges externes. | 980 673.00 | 924 051.00 | | 980 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | 7 307.00 | | 9 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 867.00 | 273 974.00 | | 245 867.00 |
252 Charges sociales | 141 985.00 | 162 384.00 | | 141 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 877.00 | 16 982.00 | | 17 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 326 964.00 | 2 153 357.00 | | 2 326 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 251.00 | 68 814.00 | | 76 251.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 377.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 877.00 | 60.00 | | 1 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 17 142.00 | | 18 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 685.00 | 51 235.00 | | 55 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |