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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 109.00 | 33 762.00 | 36 348.00 | 70 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 067.00 | 88 125.00 | 22 942.00 | 111 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 177.00 | 121 887.00 | 59 290.00 | 181 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 917.00 | 109 684.00 | 860 233.00 | 969 917.00 |
BZ Autres créances | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CF Disponibilités | 299 576.00 | | 299 576.00 | 299 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 717.00 | 109 684.00 | 1 347 033.00 | 1 456 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 894.00 | 231 571.00 | 1 406 322.00 | 1 637 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
DH Report à nouveau | 212 400.00 | 156 715.00 | | 212 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 328.00 | 55 685.00 | | 38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 458 820.00 | 420 492.00 | | 458 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 516.00 | 28 071.00 | | 56 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 089.00 | 19 278.00 | | 21 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 506.00 | 653 186.00 | | 640 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 911.00 | 247 664.00 | | 213 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 503.00 | 948 199.00 | | 947 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 322.00 | 1 368 691.00 | | 1 406 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 023.00 | 948 199.00 | | 932 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 156.00 | | 3 180 156.00 | 3 180 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 156.00 | | 3 180 156.00 | 3 180 156.00 |
FM Production stockée | | | 98 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | 4 428.00 | | 1 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 319.00 | 295.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 877.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 877.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 877.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 18 318.00 | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 548.00 | 2 403 215.00 | | 3 288 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 221.00 | 2 347 530.00 | | 3 250 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 328.00 | 55 685.00 | | 38 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 8 843.00 | | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 576.00 | 19 511.00 | 1 200.00 | 103 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 576.00 | 19 511.00 | 1 200.00 | 103 576.00 |