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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
AH Fonds commercial | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 562.00 | 65 019.00 | 28 543.00 | 93 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 455.00 | 85 302.00 | 152 152.00 | 237 455.00 |
BP En cours de production de services | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 964.00 | 7 403.00 | 114 561.00 | 121 964.00 |
BZ Autres créances | 314 968.00 | | 314 968.00 | 314 968.00 |
CF Disponibilités | 265 031.00 | | 265 031.00 | 265 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 167.00 | 7 403.00 | 720 764.00 | 728 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 622.00 | 92 706.00 | 872 916.00 | 965 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DG Autres réserves | 153 515.00 | 74 333.00 | | 153 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 424.00 | 79 182.00 | | 147 424.00 |
DL TOTAL (I) | 370 729.00 | 223 305.00 | | 370 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 643.00 | 133 511.00 | | 224 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 906.00 | 69 774.00 | | 77 906.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 5 724.00 | | 11 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 172.00 | 164 385.00 | | 185 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 187.00 | 410 123.00 | | 499 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 916.00 | 636 428.00 | | 872 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 427.00 | |
FM Production stockée | | | -25 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 442.00 | 31 030.00 | | 56 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 231.00 | 609 356.00 | | 969 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 807.00 | 530 174.00 | | 821 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 424.00 | 79 182.00 | | 147 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 952.00 | 11 350.00 | | 73 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | 75.00 | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 11 275.00 | | 53 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 968.00 | 314 968.00 | | 314 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 798.00 | 453 998.00 | 4 800.00 | 458 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 187.00 | 499 187.00 | | 499 187.00 |