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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 784.00 | 22 329.00 | 7 455.00 | 29 784.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 2 993.00 | 1 438.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 215.00 | 25 322.00 | 74 893.00 | 100 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CF Disponibilités | 669 420.00 | | 669 420.00 | 669 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 777.00 | | 805 777.00 | 805 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 991.00 | 25 322.00 | 880 670.00 | 905 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 530.00 | 274 263.00 | | 243 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 673.00 | -30 733.00 | | 138 673.00 |
DL TOTAL (I) | 492 203.00 | 353 530.00 | | 492 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 210.00 | 182 679.00 | | 352 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | 609.00 | | 36 256.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 466.00 | 183 702.00 | | 388 466.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 670.00 | 537 232.00 | | 880 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628.00 | 6 694.00 | | 18 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | 5 957.00 | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 737.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 210.00 | 352 210.00 | | 352 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 466.00 | 388 466.00 | | 388 466.00 |