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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 784.00 | 29 657.00 | 127.00 | 29 784.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 4 774.00 | 489.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 047.00 | 34 431.00 | 66 617.00 | 101 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 419.00 | | 1 584 419.00 | 1 584 419.00 |
BZ Autres créances | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
CF Disponibilités | 357 476.00 | | 357 476.00 | 357 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 358.00 | | 2 115 358.00 | 2 115 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 406.00 | 34 431.00 | 2 181 975.00 | 2 216 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 415.00 | 382 203.00 | | 540 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 907.00 | 158 212.00 | | -49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 600 507.00 | 650 415.00 | | 600 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 415.00 | 1 834 530.00 | | 1 566 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 14 772.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 1 511.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 467.00 | 1 850 814.00 | | 1 581 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 975.00 | 2 501 229.00 | | 2 181 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 989.00 | 1 442.00 | 34 431.00 | 32 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 977.00 | 680.00 | 29 657.00 | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 762.00 | 4 774.00 | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 415.00 | 1 566 415.00 | | 1 566 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 419.00 | 1 584 419.00 | | 1 584 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 882.00 | 1 757 882.00 | | 1 757 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 467.00 | 1 581 467.00 | | 1 581 467.00 |