| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 828.00 | 5 000.00 | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 922.00 | 38 459.00 | 6 462.00 | 44 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 479.00 | 14 333.00 | 13 146.00 | 27 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 353.00 | 53 894.00 | 52 458.00 | 106 353.00 |
BT Marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 038.00 | 53 894.00 | 116 144.00 | 170 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 200.00 | 21 817.00 | | 30 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 589.00 | 8 384.00 | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 48 290.00 | 35 701.00 | | 48 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 266.00 | 54 442.00 | | 38 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 163.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 12 401.00 | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 21 885.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 853.00 | 88 891.00 | | 67 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 144.00 | 124 592.00 | | 116 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 8 463.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 7 893.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 570.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 765.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 356.00 | 290 874.00 | | 347 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 767.00 | 282 489.00 | | 334 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 589.00 | 8 384.00 | | 12 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 988.00 | | 3 870.00 | 102 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 106 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 72 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | 3 870.00 | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 390.00 | 4 009.00 | 506.00 | 50 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | 4 009.00 | 506.00 | 49 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 266.00 | 16 316.00 | 21 950.00 | 38 266.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309.00 | 459.00 | 2 850.00 | 3 309.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 853.00 | 45 903.00 | 21 950.00 | 67 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |