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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 828.00 | 5 000.00 | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 922.00 | 40 284.00 | 4 637.00 | 44 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 285.00 | 17 750.00 | 28 535.00 | 46 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 159.00 | 59 136.00 | 66 023.00 | 125 159.00 |
BT Marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 803.00 | 59 136.00 | 168 666.00 | 227 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 533.00 | | | 259 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 353.00 | | 18 806.00 | 106 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 675.00 | | 18 806.00 | 72 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 894.00 | 5 241.00 | | 53 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 5 241.00 | | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 126.00 | 16 388.00 | 13 738.00 | 30 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 932.00 | 25 082.00 | 2 850.00 | 27 932.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 734.00 | 66 996.00 | 13 738.00 | 80 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |