| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 828.00 | 5 000.00 | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 356.00 | 42 055.00 | 4 301.00 | 46 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 286.00 | 21 526.00 | 24 760.00 | 46 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 593.00 | 64 682.00 | 61 911.00 | 126 593.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 314.00 | | 118 313.00 | 118 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 907.00 | 64 682.00 | 180 225.00 | 244 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 432.00 | 42 790.00 | | 82 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 221.00 | 39 642.00 | | 37 221.00 |
DL TOTAL (I) | 125 153.00 | 87 932.00 | | 125 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 577.00 | 30 127.00 | | 14 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 10 584.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 11 855.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 696.00 | 28 170.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 071.00 | 80 735.00 | | 55 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 225.00 | 168 667.00 | | 180 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 28.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 28.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -17.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 2 555.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772.00 | 299 175.00 | | 294 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 550.00 | 259 533.00 | | 257 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 221.00 | 39 642.00 | | 37 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 159.00 | | 1 433.00 | 125 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 481.00 | | 1 433.00 | 91 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 136.00 | 5 546.00 | | 59 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | 5 546.00 | | 58 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 884.00 | 13 022.00 | 862.00 | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405.00 | 1 555.00 | 2 850.00 | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 071.00 | 54 209.00 | 862.00 | 55 071.00 |