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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 090.00 | 6 989.00 | 4 101.00 | 11 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 1 896.00 | 3 292.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 219.00 | 10 526.00 | 20 693.00 | 31 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 425.00 | 10 526.00 | 66 899.00 | 77 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 987.00 | 21 385.00 | | 36 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | 15 601.00 | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 43 723.00 | 37 987.00 | | 43 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 6 893.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 6 095.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 8 376.00 | | 7 741.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 175.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 176.00 | 21 540.00 | | 23 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 899.00 | 59 527.00 | | 66 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 2 649.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 539.00 | 123 116.00 | | 105 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 802.00 | 107 515.00 | | 99 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 736.00 | 15 601.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 486.00 | | 4 933.00 | 28 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 31 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 16 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | 4 933.00 | 13 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 1 730.00 | 2 200.00 | 10 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | 1 730.00 | 2 200.00 | 9 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |