| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 090.00 | 9 064.00 | 2 026.00 | 11 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 2 553.00 | 2 494.00 | 5 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 078.00 | 13 258.00 | 17 820.00 | 31 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 777.00 | 13 258.00 | 133 519.00 | 146 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 499.00 | 42 723.00 | | 104 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697.00 | 61 776.00 | | 7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 113 196.00 | 105 499.00 | | 113 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 8 341.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | 8 838.00 | | 7 185.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 272.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 323.00 | 25 036.00 | | 20 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 519.00 | 130 535.00 | | 133 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 381.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -381.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 164.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 533.00 | 162 020.00 | | 110 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 836.00 | 100 245.00 | | 102 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697.00 | 61 776.00 | | 7 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 370.00 | | 708.00 | 30 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 641.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | | 708.00 | 15 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | 2 120.00 | | 11 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 2 120.00 | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |