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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 689.00 | 132.00 | 2 821.00 |
AP Constructions | 407 215.00 | 234 302.00 | 172 913.00 | 407 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 246.00 | 24 637.00 | 7 609.00 | 32 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 873.00 | 107 618.00 | 146 255.00 | 253 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 227.00 | 369 246.00 | 329 981.00 | 699 227.00 |
BT Marchandises | 1 855 466.00 | 42 500.00 | 1 812 966.00 | 1 855 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 030.00 | 882.00 | 915 148.00 | 916 030.00 |
BZ Autres créances | 442 886.00 | | 442 886.00 | 442 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 484.00 | 43 382.00 | 3 181 102.00 | 3 224 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 711.00 | 412 628.00 | 3 511 083.00 | 3 923 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 979.00 | 18.00 | | 195 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 470.00 | 210 961.00 | | 143 470.00 |
DL TOTAL (I) | 669 449.00 | 525 979.00 | | 669 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 838.00 | 471 269.00 | | 425 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 634.00 | 538 912.00 | | 831 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 5 790.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 895.00 | 908 776.00 | | 1 385 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | 232 881.00 | | 80 093.00 |
EA Autres dettes | 118 105.00 | 84 628.00 | | 118 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 634.00 | 2 242 256.00 | | 2 841 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 083.00 | 2 768 235.00 | | 3 511 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 694.00 | 2 026 508.00 | | 2 803 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 660.00 | 293 376.00 | | 312 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 893.00 | 57 290.00 | 13 026.00 | 195 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 808.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 273.00 | 56 482.00 | 13 026.00 | 195 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 933.00 | 2 115 933.00 | | 2 115 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 875 862.00 | 875 862.00 | | 875 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 660.00 | 312 660.00 | | 312 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 202.00 | 253 180.00 | 97 022.00 | 350 202.00 |
VI Groupe et associés | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 511.00 | 554 511.00 | | 554 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 451.00 | 1 441 816.00 | 11 635.00 | 1 453 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 832.00 | 3 444 810.00 | 97 022.00 | 3 541 832.00 |