| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 183 655.00 | 127 528.00 | 56 127.00 | 183 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 533.00 | 30 560.00 | 3 973.00 | 34 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 344.00 | 225 513.00 | 238 831.00 | 464 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 083.00 | 386 422.00 | 326 661.00 | 713 083.00 |
BT Marchandises | 2 483 507.00 | | 2 483 507.00 | 2 483 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 898.00 | | 393 898.00 | 393 898.00 |
BZ Autres créances | 1 333 664.00 | | 1 333 664.00 | 1 333 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 407.00 | | 4 225 407.00 | 4 225 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 491.00 | 386 422.00 | 4 552 069.00 | 4 938 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 864.00 | 339 449.00 | | 245 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 951.00 | 156 416.00 | | 175 951.00 |
DL TOTAL (I) | 751 815.00 | 825 864.00 | | 751 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 052.00 | 1 269 992.00 | | 1 271 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 352.00 | 598 442.00 | | 756 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | 33 104.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 981.00 | 562 212.00 | | 1 036 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 044.00 | 264 498.00 | | 288 044.00 |
EA Autres dettes | 443 980.00 | 617 516.00 | | 443 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 253.00 | 3 345 764.00 | | 3 800 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 069.00 | 4 171 628.00 | | 4 552 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 302.00 | 3 099 176.00 | | 771 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 443.00 | 335 511.00 | | 373 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 590.00 | | 21 494.00 | 691 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 179.00 | | 21 354.00 | 661 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 590.00 | | 140.00 | 27 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 290.00 | 118 920.00 | 24 787.00 | 292 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 469.00 | 118 920.00 | 24 787.00 | 289 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 981.00 | 1 036 981.00 | | 1 036 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 044.00 | 288 044.00 | | 288 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 332.00 | 1 200 332.00 | | 1 200 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 393 898.00 | 393 898.00 | | 393 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 443.00 | 373 443.00 | | 373 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 610.00 | 126 308.00 | 743 658.00 | 897 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 664.00 | 1 333 664.00 | | 1 333 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 801.00 | 1 740 071.00 | 27 730.00 | 1 767 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 409.00 | 3 025 107.00 | 743 658.00 | 3 796 409.00 |