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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 183 655.00 | 109 267.00 | 74 388.00 | 183 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 533.00 | 27 488.00 | 7 045.00 | 34 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 991.00 | 152 713.00 | 290 277.00 | 442 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 590.00 | 292 290.00 | 399 300.00 | 691 590.00 |
BT Marchandises | 1 925 945.00 | 42 500.00 | 1 883 445.00 | 1 925 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 710.00 | 882.00 | 600 828.00 | 601 710.00 |
BZ Autres créances | 1 272 642.00 | | 1 272 642.00 | 1 272 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 710.00 | 43 382.00 | 3 772 328.00 | 3 815 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 300.00 | 335 672.00 | 4 171 628.00 | 4 507 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 449.00 | 195 979.00 | | 339 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 416.00 | 143 470.00 | | 156 416.00 |
DL TOTAL (I) | 825 864.00 | 669 449.00 | | 825 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 992.00 | 425 838.00 | | 1 269 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 442.00 | 831 634.00 | | 598 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 104.00 | 69.00 | | 33 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 212.00 | 1 385 895.00 | | 562 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 498.00 | 80 093.00 | | 264 498.00 |
EA Autres dettes | 617 516.00 | 118 105.00 | | 617 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 764.00 | 2 841 634.00 | | 3 345 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 628.00 | 3 511 083.00 | | 4 171 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 176.00 | 2 803 694.00 | | 3 099 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 442.00 | | | 598 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 227.00 | | 244 325.00 | 699 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 962.00 | 691 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 962.00 | 661 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 334.00 | | 219 807.00 | 693 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 24 518.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 246.00 | 107 452.00 | 184 409.00 | 369 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 132.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 557.00 | 107 320.00 | 184 409.00 | 366 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 212.00 | 562 212.00 | | 562 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 498.00 | 264 498.00 | | 264 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 952.00 | 1 043 952.00 | | 1 043 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 601 710.00 | 601 710.00 | | 601 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 511.00 | 335 511.00 | | 335 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 481.00 | 720 997.00 | 149 307.00 | 934 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 785.00 | | | 888 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 642.00 | 1 272 642.00 | | 1 272 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 345.00 | 1 875 756.00 | 27 590.00 | 1 903 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 660.00 | 3 099 176.00 | 149 307.00 | 3 312 660.00 |