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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 5 061.00 | 604.00 | 5 665.00 |
AN Terrains | 76 392.00 | 20 908.00 | 55 484.00 | 76 392.00 |
AP Constructions | 261 552.00 | 94 440.00 | 167 112.00 | 261 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 506.00 | 18 371.00 | 43 136.00 | 61 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 886.00 | 42 086.00 | 43 801.00 | 85 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 313.00 | 180 866.00 | 312 447.00 | 493 313.00 |
BT Marchandises | 659 477.00 | | 659 477.00 | 659 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
BZ Autres créances | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
CF Disponibilités | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 796.00 | | 1 071 796.00 | 1 071 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 109.00 | 180 866.00 | 1 384 244.00 | 1 565 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 153 478.00 | 141 320.00 | | 153 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 150.00 | 12 158.00 | | -44 150.00 |
DL TOTAL (I) | 159 928.00 | 204 078.00 | | 159 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 393 496.00 | 331 111.00 | | 393 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 218.00 | 570 274.00 | | 350 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 203.00 | 902 689.00 | | 275 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 393.00 | 328 571.00 | | 203 393.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 315.00 | 2 132 645.00 | | 1 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 244.00 | 2 336 725.00 | | 1 384 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 129.00 | 68 100.00 | 44 363.00 | 157 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 318.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 385.00 | 67 782.00 | 44 363.00 | 152 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 714.00 | 619 029.00 | 105 786.00 | 743 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 263.00 | 289 263.00 | | 289 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 574.00 | 291 574.00 | | 291 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 315.00 | 1 099 630.00 | 105 786.00 | 1 224 315.00 |