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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 5 565.00 | 100.00 | 5 665.00 |
AN Terrains | 83 177.00 | 41 046.00 | 42 131.00 | 83 177.00 |
AP Constructions | 261 552.00 | 137 715.00 | 123 837.00 | 261 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 764.00 | 31 693.00 | 40 072.00 | 71 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 941.00 | 60 621.00 | 23 320.00 | 83 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 411.00 | 276 639.00 | 231 771.00 | 508 411.00 |
BT Marchandises | 744 689.00 | | 744 689.00 | 744 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BZ Autres créances | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CF Disponibilités | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 084.00 | | 965 084.00 | 965 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 494.00 | 276 639.00 | 1 196 855.00 | 1 473 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | | 9 328.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 192.00 | | | -70 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 358.00 | -79 520.00 | | 65 358.00 |
DL TOTAL (I) | 45 766.00 | -19 592.00 | | 45 766.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 686.00 | 328 219.00 | | 305 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 716.00 | 331 071.00 | | 318 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 2 576.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 215 631.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 734.00 | 230 027.00 | | 459 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 623.00 | 93 756.00 | | 59 623.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 6 007.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 089.00 | 1 207 287.00 | | 1 151 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 855.00 | 1 187 694.00 | | 1 196 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 403.00 | 46 420.00 | 21 183.00 | 251 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 186.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 024.00 | 46 235.00 | 21 183.00 | 246 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 734.00 | 459 734.00 | | 459 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 402.00 | 456 150.00 | 168 251.00 | 624 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 588.00 | 982 337.00 | 168 251.00 | 1 150 588.00 |