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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 5 379.00 | 286.00 | 5 665.00 |
AN Terrains | 76 392.00 | 33 476.00 | 42 916.00 | 76 392.00 |
AP Constructions | 261 552.00 | 122 002.00 | 139 550.00 | 261 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 265.00 | 26 682.00 | 41 583.00 | 68 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 071.00 | 63 864.00 | 104 207.00 | 168 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 255.00 | 251 403.00 | 330 853.00 | 582 255.00 |
BT Marchandises | 681 198.00 | | 681 198.00 | 681 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 841.00 | | 856 841.00 | 856 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 097.00 | 251 403.00 | 1 187 694.00 | 1 439 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 9 328.00 | 141 320.00 | | 9 328.00 |
DH Report à nouveau | | 12 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 520.00 | -44 150.00 | | -79 520.00 |
DL TOTAL (I) | -19 592.00 | 159 928.00 | | -19 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 328 219.00 | 393 496.00 | | 328 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 071.00 | 350 218.00 | | 331 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 027.00 | 275 203.00 | | 230 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 203 393.00 | | 93 756.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 2 005.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 286.00 | 1 224 315.00 | | 1 207 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 694.00 | 1 384 244.00 | | 1 187 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 866.00 | 73 010.00 | 2 473.00 | 180 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 318.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 805.00 | 72 692.00 | 2 473.00 | 175 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 027.00 | 230 027.00 | | 230 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 289.00 | 568 906.00 | 86 200.00 | 659 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 789.00 | 58 478.00 | 2 311.00 | 60 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 655.00 | 901 272.00 | 86 200.00 | 991 655.00 |