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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 036.00 | 52 540.00 | 2 496.00 | 55 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 170.00 | 17 465.00 | 34 705.00 | 52 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 107.00 | 70 004.00 | 2 192 103.00 | 2 262 107.00 |
BT Marchandises | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BZ Autres créances | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CF Disponibilités | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 397.00 | | 392 397.00 | 392 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 504.00 | 70 004.00 | 2 584 499.00 | 2 654 504.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 801.00 | | | 507 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
DL TOTAL (I) | 656 419.00 | | | 656 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 508.00 | | | 1 391 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 080.00 | | | 1 928 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 499.00 | | | 2 584 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 816.00 | | | 664 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 277.00 | 1 262.00 | | 51 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 1 262.00 | | 51 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 508.00 | 128 244.00 | 522 321.00 | 1 391 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 929.00 | 74 759.00 | 52 170.00 | 126 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 080.00 | 664 816.00 | 522 321.00 | 1 928 080.00 |