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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 54 437.00 | 6 569.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 170.00 | 7 839.00 | 44 331.00 | 52 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 077.00 | 62 276.00 | 2 205 801.00 | 2 268 077.00 |
BT Marchandises | 247 528.00 | | 247 528.00 | 247 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 564.00 | | 435 564.00 | 435 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 641.00 | 62 276.00 | 2 641 365.00 | 2 703 641.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 650 919.00 | | | 650 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
DL TOTAL (I) | 824 259.00 | | | 824 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 814.00 | | | 1 263 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 055.00 | | | 255 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 106.00 | | | 1 817 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 365.00 | | | 2 641 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 669.00 | | | 682 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 540.00 | 1 898.00 | | 52 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 1 898.00 | | 52 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 814.00 | 129 377.00 | 527 030.00 | 1 263 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 038.00 | 66 868.00 | 52 170.00 | 119 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 106.00 | 682 669.00 | 527 030.00 | 1 817 106.00 |