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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 56 082.00 | 4 924.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 170.00 | 8 947.00 | 43 223.00 | 52 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 077.00 | 65 030.00 | 2 203 048.00 | 2 268 077.00 |
BT Marchandises | 276 053.00 | | 276 053.00 | 276 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BZ Autres créances | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
CF Disponibilités | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 259.00 | | 635 259.00 | 635 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 336.00 | 65 030.00 | 2 838 307.00 | 2 903 336.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 818 759.00 | | | 818 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 293.00 | | | 1 110 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 069.00 | | | 1 135 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 181.00 | | | 248 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 013.00 | | | 1 728 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 307.00 | | | 2 838 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 566.00 | | | 723 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 077.00 | | | 2 268 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 437.00 | 1 645.00 | | 54 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 437.00 | 1 645.00 | | 54 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 181.00 | 248 181.00 | | 248 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 069.00 | 130 622.00 | 531 781.00 | 1 135 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 681.00 | 120 681.00 | | 120 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 851.00 | 120 681.00 | 52 170.00 | 172 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 013.00 | 723 566.00 | 531 781.00 | 1 728 013.00 |