| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 376.00 | 5 376.00 | 12 000.00 | 17 376.00 |
AH Fonds commercial | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 771 634.00 | | 4 771 634.00 | 4 771 634.00 |
AP Constructions | 2 573 020.00 | 1 350 546.00 | 1 222 474.00 | 2 573 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 141.00 | 17 176.00 | 4 966.00 | 22 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 427.00 | 245 529.00 | 334 898.00 | 580 427.00 |
AX Avances et acomptes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425 613.00 | 1 618 627.00 | 6 806 986.00 | 8 425 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CF Disponibilités | 285 337.00 | | 285 337.00 | 285 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 888.00 | 1 618 627.00 | 7 160 261.00 | 8 778 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 770.00 | 3 443 770.00 | | 3 443 770.00 |
DH Report à nouveau | -383 523.00 | -364 108.00 | | -383 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 773.00 | -19 415.00 | | -366 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 474.00 | 3 060 247.00 | | 2 693 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 273 750.00 | 1 201 651.00 | | 1 273 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 133.00 | 3 103 194.00 | | 2 980 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 5 646.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 386.00 | 66 853.00 | | 33 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 89 082.00 | | 53 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 198.00 | 117 019.00 | | 115 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 14.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 788.00 | 4 583 459.00 | | 4 466 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 261.00 | 7 643 706.00 | | 7 160 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 342.00 | | 1 124 342.00 | 1 124 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 342.00 | | 1 124 342.00 | 1 124 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 696.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 24 429.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 24 429.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 150.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | 28 535.00 | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 29 685.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -5 256.00 | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 068.00 | 1 675 204.00 | | 1 139 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 841.00 | 1 694 619.00 | | 1 505 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 773.00 | -19 415.00 | | -366 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 924.00 | | 92 450.00 | 8 389 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 030.00 | 24 731.00 | 8 425 613.00 | 32 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 24 731.00 | 3 176 999.00 | 32 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192 864.00 | | | 5 192 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 925.00 | | 89 835.00 | 3 143 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 135.00 | | 2 615.00 | 53 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 213.00 | 344 696.00 | 19 282.00 | 1 293 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 837.00 | 344 696.00 | 19 282.00 | 1 287 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 273 750.00 | | 1 273 750.00 | 1 273 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VC Groupe et associés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 419.00 | 176 015.00 | 1 041 456.00 | 2 927 419.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 712.00 | 61 962.00 | 55 750.00 | 117 712.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 402.00 | 408 248.00 | 2 315 206.00 | 4 433 402.00 |