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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 383.00 | 75.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 929.00 | 383.00 | 315 546.00 | 315 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CF Disponibilités | 273 253.00 | | 273 253.00 | 273 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 409.00 | | 359 409.00 | 359 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 338.00 | 383.00 | 674 955.00 | 675 338.00 |
CU Autres participations | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 4 753.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 101 745.00 | 90 305.00 | | 101 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 688.00 | 12 042.00 | | 69 688.00 |
DL TOTAL (I) | 407 788.00 | 338 100.00 | | 407 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 694.00 | 36 444.00 | | 164 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 504.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 471.00 | 34 375.00 | | 53 471.00 |
EA Autres dettes | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 167.00 | 73 813.00 | | 267 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 955.00 | 411 913.00 | | 674 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 167.00 | 73 813.00 | | 267 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 587.00 | 38 847.00 | | 49 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 357.00 | -3 629.00 | | -7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 718.00 | 232 193.00 | | 322 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 030.00 | 220 151.00 | | 253 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 688.00 | 12 042.00 | | 69 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 929.00 | | | 315 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 153.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 153.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 167.00 | 267 167.00 | | 267 167.00 |