| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 928.00 | 458.00 | 315 470.00 | 315 928.00 |
BZ Autres créances | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CF Disponibilités | 1 186 807.00 | | 1 186 807.00 | 1 186 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 884.00 | | 1 337 884.00 | 1 337 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 812.00 | 458.00 | 1 653 354.00 | 1 653 812.00 |
CU Autres participations | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 216.00 | 8 839.00 | | 19 216.00 |
DG Autres réserves | 365 106.00 | 167 949.00 | | 365 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 233.00 | 207 534.00 | | 853 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 554.00 | 615 322.00 | | 1 468 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 205.00 | 140 687.00 | | 103 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 289.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 550.00 | 101 714.00 | | 78 550.00 |
EA Autres dettes | | 56 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 800.00 | 302 600.00 | | 184 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 354.00 | 917 922.00 | | 1 653 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 175.00 | 199 475.00 | | 119 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 033.00 | | 303 033.00 | 303 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 033.00 | | 303 033.00 | 303 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 703.00 | 53 834.00 | | 31 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 4 381.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 999.00 | 4 381.00 | | 599 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 712.00 | -3 047.00 | | 48 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 791.00 | 463 394.00 | | 1 124 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 559.00 | 255 861.00 | | 271 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 233.00 | 207 534.00 | | 853 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 929.00 | | | 315 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 315 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 315 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 125.00 | 37 500.00 | 65 625.00 | 103 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 800.00 | 119 175.00 | 65 625.00 | 184 800.00 |