| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 929.00 | 458.00 | 315 471.00 | 315 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CF Disponibilités | 528 731.00 | | 528 731.00 | 528 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 451.00 | | 602 451.00 | 602 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 379.00 | 458.00 | 917 922.00 | 918 379.00 |
CU Autres participations | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 839.00 | 5 355.00 | | 8 839.00 |
DG Autres réserves | 167 949.00 | 101 745.00 | | 167 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 534.00 | 69 688.00 | | 207 534.00 |
DL TOTAL (I) | 615 322.00 | 407 788.00 | | 615 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 687.00 | 164 694.00 | | 140 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 2 578.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 714.00 | 53 471.00 | | 101 714.00 |
EA Autres dettes | 56 911.00 | 45 935.00 | | 56 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 600.00 | 267 167.00 | | 302 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 922.00 | 674 955.00 | | 917 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 475.00 | 267 167.00 | | 199 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 955.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 834.00 | 49 587.00 | | 53 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 1 250.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 1 250.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 047.00 | -7 357.00 | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 394.00 | 322 718.00 | | 463 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 861.00 | 253 030.00 | | 255 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 534.00 | 69 688.00 | | 207 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 929.00 | | 315 929.00 | 315 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 75.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 75.00 | | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 625.00 | 37 500.00 | 103 125.00 | 140 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 600.00 | 199 475.00 | 103 125.00 | 302 600.00 |