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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 490.00 | 61 520.00 | 38 970.00 | 100 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 290.00 | 62 320.00 | 93 970.00 | 156 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 574.00 | | 160 574.00 | 160 574.00 |
072 Créances – Autres | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 967.00 | | 394 967.00 | 394 967.00 |
110 Total général Actif | 551 258.00 | 62 320.00 | 488 938.00 | 551 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 946 526.00 | | | 946 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 430.00 | | | 964 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 462.00 | | | 349 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 414.00 | | | 269 414.00 |
252 Charges sociales | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 925 347.00 | | | 925 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
280 Produits financiers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 565.00 | | | 34 565.00 |