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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 785.00 | 73 025.00 | 40 760.00 | 113 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 885.00 | 73 825.00 | 99 060.00 | 172 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
072 Créances – Autres | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 355.00 | | 460 355.00 | 460 355.00 |
110 Total général Actif | 633 240.00 | 73 825.00 | 559 415.00 | 633 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 157 644.00 | | | 1 157 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
230 Autres produits | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 032.00 | | | 1 167 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 264.00 | | | 453 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
242 Autres charges externes. | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
252 Charges sociales | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 868.00 | | | 1 125 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 517.00 | | | 34 517.00 |